芯片暴跌，全怪特朗普
据路透社报道，周三，华尔街半导体指数市值蒸发逾 5000 亿美元，创下 2020 年以来最糟糕的一个交易日。
之所以芯片会出现暴跌，部分归因于此前的报道称，美国正在考虑加强对中国先进半导体技术的出口限制。
与此同时，美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示，台湾作为芯片生产中心应当向美国支付保护费。因为根据他的观点，台湾抢走了美国的芯片业务，此举加剧了芯片类股的抛售。
路透社表示，近年来，美国政府对美国半导体制造业采取了更具保护性的立场，认为该行业对于与中国竞争具有重要的战略意义，这让芯片投资者产生了最新的担忧。
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在芯片公司大跌之际，唯有英特尔和格芯这些美国本土晶圆制造商收货利好。
英特尔公司和格罗方德公司周三上涨，不受芯片公司普遍抛售的影响，因为投资者猜测这两家公司可能受益于拜登或特朗普政府的新政策。英特尔股价一度上涨 8.2%，Globalfoundries 股价上涨 14%。
Dakota Wealth Management 高级投资组合经理罗伯特·帕夫利克 (Robert Pavlik) 表示：“特朗普的言论让英特尔受益，英特尔在美国确实拥有制造能力，因此它将是受益者。”
从逻辑上其实可以很简单了解这件事。从特朗普政府到拜登政府再到可能的特朗普政府，他们一直在坚持的一件事就是推动芯片的本土制造，而英特尔和格罗方德作为美国仅有的两家本土芯片制造公司，他们的利好显而易见。
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写在最后
如ASML 前CEO所说，中美之间的芯片竞争会持续一段时间，这应该是全球大多数人的共识。但是，日本、荷兰和韩国等美国盟国似乎对继续加强对中国的芯片限制，没有太多兴趣。据知情人士透露，东京政府官员已表示不会强制执行此类措施。日本经济产业省和荷兰外贸部代表均拒绝置评。
中国外交部发言人林剑更是直言，中方已多次就美国恶意封锁打压中国半导体产业表明严正立场，美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化，不断加码对华的芯片出口管制，胁迫别国，打压中国半导体产业，严重破坏国际贸易规则，损害全球产供链稳定，不利于任何一方。中方对此一贯坚决反对。林剑称，希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫，共同维护公平开放的国际经贸秩序，真正维护自身的长远利益。
在笔者看来，当前的半导体股票市场，还有一个不确定因素，那就是在AI推动下，英伟达的股价已经屡创新高，它是否会破灭？何时破灭？会成为影响芯片股票未来的一个关键因素。
最后提一下，在这波动荡中，费城半导体的 30 个成分股中，除了 5 个股票以外，其余均下跌。
参考链接
- https://www.reuters.com/markets/us/chip-stocks-tumble-fears-tighter-us-curbs-sales-china-2024-07-17/
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
- https://www.ft.com/content/6bc103f8-b6ba-4137-beae-6222827b297f
- https://finance.yahoo.com/news/tokyo-electron-leads-japan-tech-043937055.html
- https://www.cnbc.com/2024/07/17/global-chip-stocks-from-nvidia-to-asml-fall-as-geopolitics-trump-weigh.html
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/intel-globalfoundries-defy-chip-slump-sparked-by-policy-worry?srnd=technology-vp
- https://www.theregister.com/2024/04/16/intel_foundry_vision/
- https://www.nytimes.com/2024/02/19/business/economy/biden-administration-1-5-billion-chipmaker-globalfoundries.html
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